펀드개요주요내용

펀드형태	주식파생형
최초설정일	2009년 06월 02일
투자대상	주식편입비율 : 60%이상, 채권편입비율 : 90%이하, 현금편입비율 : 40%이하
저축방법	임의식 + 적립식
환매수수료	없음
선취판매수수료	없음
후취판매수수료	없음
펀드보수	총 연 1.00000%(판매:0.45000%, 운용:0.49500%, 기타:0.05500%)
매수기준	17시 이전:제3영업일 기준가로 제3영업일 매수 17시 경과후:제4영업일 기준가로 제4영업일 매수
환매기준	17시 이전:제3영업일 기준가로 제6영업일 지급 17시 경과후:제4영업일 기준가로 제7영업일 지급
환매상세안내	1) 매월 1일부터 매월 15일까지 환매 요청시: 15일 기점으로 2) 매월 16일부터 매월 말일까지 환매 요청시: 말일 기점으로     - 제14영업일 기준가로 제20영업일 지급     (15일, 말일 17시 경과 후 환매 요청시: 익 영업일에 청구한 것으로 간주)

투자목적 및 전략

투자목적

이 투자신탁은 미국주식 및 미국주식관련 파생상품에 주로 투자하는 KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형)의 집합투자증권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하는 투자신탁으로 미국 주식시장 상승에 따른 수익을 추구합니다. 그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

투자전략

가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략 : 이 투자신탁은 집합투자자산의 90% 이상을 미국 S&P500지수 추종을 목표로 운용하는 KB스타 미국S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형)에 투자합니다. 모투자신탁의 투자전략은 아래와 같습니다. - KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주신-파생형) 투자전략- 1) 미국주식, 미국 주식시장을 대표하는 주가지수선물이나 상장지수집합투자기구 등을 활용하여 비교지수인 S&P500지수 추종을 목표로 투자합니다. 2) 미국 주식 및 상장지수집합투자기구 투자금액, 주가지수선물 투자에 따른 증거금 납입 후 나머지 자금은 국내 채권 및 유동성자산에 투자합니다. 비교지수 : S&P500 지수 (2) 환위험 관리전략 : 이 투자신탁은 환헤지를 실시하지 않고 모투자신탁에서 외화자산 투자따른 환위험을 관리하기 위하여 환헤지를 수행하는 것을 기본으로 합니다. 모투자신탁의 환위험 관리전략은 아래와 같습니다. - KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주신-파생형) 환위험 관리전략 - 1) 미국주식 또는 미국에 상장된 상장지수집합투자기구 등에 투자할 경우 통화선물 및 선물환거래 등을 이용하여 헤지합니다. 2) 주가지수선물에 투자시 투자원금에 대해서는 증거금 및 투자손익에 해당하는 부분이 환리스크에 노출됩니다. 증거금은 달러화로 관리되며, 통화선물 및 선물환거래 등을 이용하여 헤지합니다. 3) 헤지단위 수량의 문제, 통화선물 및 선물환 거래시간과 해외시장의 거래시간 불일치, 자산가격 변동에 따른 환율에 노출된 자산 가치 변동 등으로 인해 일부 투자금액은 환리시크에 노출될 수 있습니다. 4) 환헤지는 환위험에 노출된 외화자산의 80%이상으로 실시할 예정입니다. 또한 집합투자업자는 순자산가치의 규모, 유동성 비율 및 헤지 비용 등 투자신탁의 운용현황을 고려하여 환헤지 전략의 효과적인 수행 방안을 모색하여 환헤지할 예정입니다. 환헤지를 수행한다고 해서 환율변동위험에서 완전히 자유로운 것은 아니며 환헤지가 이루어지지 않는 부분에 대해서는 환율변동위험이 노출 될 수 있습니다.