펀드개요주요내용

펀드형태	주식파생형
최초설정일	2011년 03월 10일
투자대상	주식편입비율 : 70%이상, 채권편입비율 : 30%이하, 현금편입비율 : 30%이하
저축방법	임의식 + 적립식
환매수수료	없음
선취판매수수료	없음
후취판매수수료	없음
펀드보수	총 연 1.66000%(판매:0.95000%, 운용:0.63000%, 기타:0.08000%)
매수기준	15시 이전:제3영업일 기준가로 제3영업일 매수 15시 경과후:제4영업일 기준가로 제4영업일 매수
환매기준	15시 이전:제4영업일 기준가로 제6영업일 지급 15시 경과후:제5영업일 기준가로 제7영업일 지급
환매상세안내	1) 매월 1일부터 매월 15일까지 환매 요청시: 15일 기점으로 2) 매월 16일부터 매월 말일까지 환매 요청시: 말일 기점으로     - 제14영업일 기준가로 제20영업일 지급     (15일, 말일 17시 경과 후 환매 요청시: 익 영업일에 청구한 것으로 간주)

투자목적 및 전략

투자목적

이 투자신탁은 홍콩증권거래소에 상장된 중국기업이 발행한 주식(H-share) 및 이와 관련된 주식관련 장내파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, HSCEI지수 선물 등을 이용하여 레버리지 효과(지렛대효과)를 일으켜 HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)의 일일 등락률의 양(陽)의 1.5배 수익률을 추종하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 증권시장 상황, HSCEI 주가지수선물 및 현물지수와의 가격차이, 투자신탁 운용상 비용 등 다양한 요인에 의해 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

투자전략

(1) 운용전략 및 투자방침 .. 이 투자신탁은 HSCEI 지수에의 노출도를 1.5배 수준으로 유지하여 HSCEI 지수의 일일등락률의 양(陽)의 1.5배 수익률을 추종하는 것을 목적으로 합니다. [모투자신탁의 투자전략] .. 파생상품을 활용하는 레버리지 전략 사용 .. HSCEI 지수에의 노출도를 1.5배 수준으로 유지하여 HSCEI 지수의 일일등락률의 양(陽)의 1.5배 수익률을 추종하는 것을 목적으로 함 * 비교지수 : HSCEI 1.5배 레버리지 인덱스(HSCEI Daily Return 1.5 Index) 당일 BM = 전일 BM X [1 +{당일 HSCEI지수 등락률 X 1.5 - 당일 매경BP CD지수 등락률 X 0.5 }]