펀드개요

주요내용

펀드개요주요내용
펀드형태 주식파생형
최초설정일 2011년 01월 20일
투자대상 주식편입비율 : 60%이상, 채권편입비율 : 40%이하, 현금편입비율 : 40%이하
저축방법 임의식 + 적립식
환매수수료 없음
선취판매수수료 없음
후취판매수수료 없음
펀드보수 총 연 1.57000%(판매:0.90000%, 운용:0.60000%, 기타:0.07000%)
매수기준
  • 13시 이전:제3영업일 기준가로 제3영업일 매수
    13시 경과후:제4영업일 기준가로 제4영업일 매수
환매기준
  • 13시 이전:제3영업일 기준가로 제6영업일 지급
  • 13시 경과후:제4영업일 기준가로 제7영업일 지급
환매상세안내
  • 1) 매월 1일부터 매월 15일까지 환매 요청시: 15일 기점으로
  • 2) 매월 16일부터 매월 말일까지 환매 요청시: 말일 기점으로
    •     - 제14영업일 기준가로 제20영업일 지급
    •     (15일, 말일 17시 경과 후 환매 요청시: 익 영업일에 청구한 것으로 간주)

투자목적 및 전략

투자목적 및 전략
투자목적 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
- HSCEI 지수 관련 주식, 선물 및 ETF 등에 투자
- HSCEI 지수 선물을 이용하여 레버리지(Leverage; 지렛대) 효과를일으켜 증권시장에 대한 위험노출수준을 투자신탁 순자산총액의1.5 배 수준으로 유지
-HSCEI 지수의 일일 등락률의 1.5 배를 추종하여 수익추구

집합투자기구의 투자목적
이 투자신탁은 HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index, 항셍중국기업지수) 관련주식 및 선물 등에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 HSCEI 일일 등락률의 1.5배 수준의 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
일일등락률의 1.5배는 기간수익률의 1.5배와는 차이가 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. (이러한 차이는 투자자가 예상할 수 있는 수익률에 직접적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자결정 시 사전적으로 반드시 판매직원, 집합투자업자 등과 상의하여 주시기 바랍니다.)
투자전략 가. 투자전략 및 위험관리
이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁은 중국관련 기업의 주식, 이와 관련된 주가지수 선물, 상장지수집합투자기구 및 유동성자산 등으로 포트폴리오를 구성하여 HSCEI 일일 등락률의 1.5배 수준을 추종하도록 운용할 계획입니다.
이 투자신탁은 맥쿼리 차이나BULL 1.5배증권모투자신탁(주식-파생형)에 주로 투자하고 나머지 자산은 단기대출 및 금융기관 예치 등으로 운용합니다.
※이 투자신탁은 HSCEI 일일등락률의 1.5배 수준의 성과를 추구하는 것을 투자전략의 기본으로 하지만 증권시장상황, HSCEI 주가지수선물 및 현물과의 가격차이 등의 다양한 요인에 의하여 일일등락률의 1.5배를 초과하거나 미달할 수도 있습니다. 즉, 상기의 투자전략이 반드시 HSCEI 일일등락률의 1.5배의 성과를 보장하지는 않습니다.
(1)운용전략 및 투자방침
- 이 투자신탁은 모투자신탁의 수익증권에 투자하게 됩니다.

모투자신탁의 운용 전략 및 위험관리 전략
(1)운용전략
① 기본 운용전략
- HSCEI 지수의 일일 등락률의 1.5배를 추종하기 위하여 이와 관련된 주식 현물(H Share), 선물 및 ETF등에 투자합니다.
- HSCEI 지수 선물을 이용하여 레버리지(Leverage; 지렛대) 효과를 일으켜 증권시장에 대한 위험노출수준을 투자신탁 순자산총액의 1.5배 수준으로 유지함으로써 HSCEI의 일일 등락률의 1.5배 수준의 수익을
추종합니다. (이하 “1.5배 전략”)
다만 집합투자업자는 시장 상황의 급격한 변동이나 거래량 부족 등 시장 상황으로 인하여 1.5배 전략을
수행할 수 없을 수도 있습니다. 또한 초기 설정금액이 적을 경우 계획된 포트폴리오 구성 불가, 투자신탁
비용 등의 발생으로 인해 일별 수익률이 비교지수에 미치지 않을 수도 있습니다.
② 포트폴리오 구성
- 주식 현물 투자 및 ETF 투자
주식 현물에의 투자는 HSCEI 지수 구성종목을 복제하여 운용하며, 주식 포트폴리오 구성 후 추적오차(tracking error)를 점검하여 추적오차를 관리 할 계획입니다.
ETF에의 투자는 HSCEI 관련 ETF에 투자하며 편입비 조절, 환매 대응 등 포트폴리오의 효율적인 관리에 활용합니다.
- 주식관련장내파생상품 투자(주가지수 선물 등)
주식관련장내파생상품에의 투자로 투자신탁의 위험평가액을 순자산총액의 150%수준으로 유지하여 HSCEI 일일등락률의 1.5배 수준을 추종하되, 파생상품 매매에 따른 위험평가액은 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액(투자신탁 순자산총액)의 100% 범위 이내에서 투자합니다.
- 주식 현물 포트폴리오(ETF 포함)와 주가지수 선물 편입비중을 상황에 따라 탄력적으로 변경하여 투자목적에 부합하도록 운용할 수 있습니다.
※ 환위험 관리 전략
홍콩 주식시장에 상장된 중국 관련 주식 및 주가지수 등에 투자할 경우 홍콩달러화 또는 미국 달러화 등 으로 환전하여 투자하므로 환율 변동에 따른 집합투자기구의 가치 변동 위험을 관리하기 위하여 선도환거래 및 통화선물거래 등을 이용하여 환율 변동 위험을 관리합니다. 환헤지는 외화자산의 100%±10% 수준으로 실행할 계획입니다.
※ 비교지수: 전일 비교지수*{1+(당일 HSCEI 일일 등락률*1.5-한국은행 기준금리/365*50%)}