펀드개요주요내용

펀드형태	주식형
최초설정일	2009년 05월 29일
투자대상	주식편입비율 : 70%이상, 채권편입비율 : 30%이하, 현금편입비율 : 0%
저축방법	임의식 + 적립식
환매수수료	없음
선취판매수수료	없음
후취판매수수료	없음
펀드보수	총 연 1.47000%(판매:0.90000%, 운용:0.54000%, 기타:0.03000%)
매수기준	15시30분 이전:제2영업일 기준가로 제2영업일 매수 15시30분 경과후:제3영업일 기준가로 제3영업일 매수
환매기준	15시30분 이전:제2영업일 기준가로 제4영업일 지급 15시30분 경과후:제3영업일 기준가로 제4영업일 지급
환매상세안내	1) 매월 1일부터 매월 15일까지 환매 요청시: 15일 기점으로 2) 매월 16일부터 매월 말일까지 환매 요청시: 말일 기점으로     - 제14영업일 기준가로 제20영업일 지급     (15일, 말일 17시 경과 후 환매 요청시: 익 영업일에 청구한 것으로 간주)

투자목적 및 전략

투자목적

[모투자신탁의 투자목적] 이 투자신탁은 그 신탁재산을 국내 주식 중 삼성그룹에 속하는 기업이 발행한 주식(투자시점 현재 공정거래위원회에서 동일한 기업집단에 속하는 기업으로 지정하는 기업을 말하며, 이하 ‘삼성그룹주’라 한다)에 주로 투자하는 증권모투자신탁[주식]이며 동시에 비교지수인 ‘WISE 삼성그룹 밸류 인덱스’의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 지수연동형투자신탁으로서 투자대상인 삼성그룹주의 가격상승에 따른 투자수익을 주로 추구합니다. [자투자신탁의 투자목적] 가. 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 주식 중 삼성그룹에 속하는 기업이 발행한 주식(투자시점 현재 공정거래위원회에서 동일한 기업집단에 속하는 기업으로 지정하는 기업을 말하며, 이하 ‘삼성그룹주’라 한다)에 주로 투자하면서 ‘WISE 삼성그룹 밸류 인덱스’의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 지수연동형투자신탁인 증권모투자신탁[주식]에 대부분의 투자신탁재산을 투자하는 증권자투 자신탁[주식]으로서 모투자신탁과 동일한 투자목적을 추구합니다.

투자전략

[모투자신탁의 투자전략] 1) 주식운용전략 ① 신탁재산의 70%이상을 삼성그룹주에 투자하면서 ‘WISE 삼성그룹 밸류 인덱스’의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 주식 포트폴리오의 구성은 각 주식의 시가총액 비중 등을 감안하여 구성할 것입니다. 그러나 이러한 투자전략이 반드시 비교지수 수익률을 추종하거나 초과하는 것을 보장하는 것은 아니며, 펀드의 수익률은 주식 시장상황과 투자전략 실행의 결과에 의해 좌우될 수 있음을 유의하여야 합니다. 2) 초과수익 달성 기법(Enhancement) 일부 추구 ① 주식, 상장지수투자신탁 및 개별 주식 선물 등의 가격을 비교하여 저평가 자산으로 교체매매를 실행합니다. ② 일부 초과수익 추구를 위하여 운용역의 판단에 따라 제한 된 위험 하에서 기타의 매매 및 운용전략 등을 수행할 수 있습니다.단, 이상의 초과 수익 달성 기법(Enhancement)이 반드시 수행되거나 달성된다는 보장은 없습니다. 3) 추적오차 - 비교지수 성과와의 추적오차율(Tracking Error)을 3개월 동안 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 운용할 계획입니다. ※ 추적오차율(트래킹 에러: Tracking Error): 추적오차율은 일반적으로 일정기간 투자한 포트폴리오의 수익률이 이에 대응하는 비교지수 수익률에 비해 어느 정도의 차이를 보이는가를 측정하는 지표로서 집합투자기구의 기간수익률과 이에 대응하는 비교지수 수익률과의 차이에 대한 변동성을 의미합니다. ※ 이 투자신탁의 추적오차에 대한 제한에도 불구하고 구성지수종목의 가격급 변동, 설정 및 환매대금의 급변동 및 시장상황등에 따라서 허용하고 있는 추적오차의 범위를 일부 초과할 수있습니다. [자투자신탁의 투자전략] (1) 이 투자신탁은 그 신탁재산의 대부분을 삼성그룹주에 주로 투자하면서 ‘WISE 삼성그룹 밸류 인덱스’의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 지수연동형투자신탁인 증권모투자신탁[주식]에 투자하여 투자자산의 가치 증대를 추구하는 것을 그 주된 투자전략으로 합니다. (2) 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 집합투자업자는 이 비교지수가 법시행령제86조제1항제1호나목의 금융위원회가 정하여 고시하는 지수의 기준에 적합하지 않거나, 비교지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 다른 지수로 변경할 수 있습니다. 이 경우 이 투자신탁의 등록사항을 변경한 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. · 비교 지수 (WISE 삼성그룹 밸류 인덱스ⅹ95%) + (call 수익률ⅹ5%)