펀드개요주요내용

펀드형태	주식형
최초설정일	2020년 02월 05일
투자대상	주식편입비율 : 60%이상, 채권편입비율 : 40%이하, 현금편입비율 : 40%이하
저축방법	임의식 + 적립식
환매수수료	없음
선취판매수수료	없음
후취판매수수료	없음
펀드보수	총 연 1.15000%(판매:0.49000%, 운용:0.60000%, 기타:0.06000%)
매수기준	17시 이전:제3영업일 기준가로 제3영업일 매수 17시 경과후:제4영업일 기준가로 제4영업일 매수
환매기준	17시 이전:제4영업일 기준가로 제7영업일 지급 17시 경과후:제5영업일 기준가로 제8영업일 지급
환매상세안내	1) 매월 1일부터 매월 15일까지 환매 요청시: 15일 기점으로 2) 매월 16일부터 매월 말일까지 환매 요청시: 말일 기점으로     - 제14영업일 기준가로 제20영업일 지급     (15일, 말일 17시 경과 후 환매 요청시: 익 영업일에 청구한 것으로 간주)

투자목적 및 전략

투자목적

[모투자신탁 투자목적] 이 투자신탁은 ‘필라델피아 반도체지수(Sox Index)’의 수익률 추종을 위하여 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. [자투자신탁 투자목적] 이 투자신탁은 ‘필라델피아 반도체지수(Sox Index)’의 수익률 추종을 위하여 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

투자전략

[모투자신탁 투자전략] - 주식 및 ETF등에 투자하여 글로벌 반도체 업종 주가지수인 필라델피아 반도체지수[PHLX Semicon ductor Sector Index (이하 Sox Index)]를 추종 - 신탁재산의 대부분을 필라델피아 반도체지수(Sox Index) 구성종목에 투자하고 운용의 효율성 제고 및 지수와의 수익률 오차를 최소화 하기 위해 글로벌대표 반도체 ETF에 일부 투자 - 추종지수와 포트폴리오와의 성과괴리를 모니터링 하고 성과괴리 확대시 리밸런싱을 통해 괴리를 최소화 [자투자신탁 투자전략] - 이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 외국 주식에 주로 투자하는 유리필라델피아반도체인덱스증권모투자신탁[주식]에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다. - 단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 투자신탁재산의 10% 이하 범위내에서 운용할 계획입니다. 다만, 집합투자업자가 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 20% 이하의 범위 내에서 10%를 초과할 수 있습니다. * 비교지수 : SOX Index(KRW) 90% + Call금리 10%