| 펀드형태 | 채권형 |
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| 최초설정일 | 2016년 01월 04일 |
| 투자대상 | 주식편입비율 : 0%, 채권편입비율 : 60%이상, 현금편입비율 : 40%이하 |
| 저축방법 | 임의식 + 적립식 |
| 환매수수료 | 없음 |
| 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 |
| 펀드보수 | 총 연 0.29000%(판매:0.10000%, 운용:0.15000%, 기타:0.04000%) |
| 매수기준 |
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| 환매기준 |
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| 환매상세안내 |
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| 투자목적 | [모투자신탁의 투자목적] 이 투자신탁은 법 제229조제1호에 의한 증권투자신탁으로서 그 신탁재산을 주로 미국 달러화로 표시되는 채권 등(이하 '달러표시 채권'이라 함)에 투자하는 증권투자신탁[채권]입니다. 따라서 이 투자신탁은 달러표시 채권 등에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 달러표시 채권 등은 주로 전세계 경제상황 및 환율, 금리 등 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. [자투자신탁의 투자목적] 가. 이 투자신탁은 주로 미국 달러화로 표시되는 채권 등(이하 '달러표시 채권'이라 함)에 투자 하는 증권모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권자투자신탁[채권]으로 이 투자신탁의 주된 투자대상인 증권모투자신탁[채권]의 가격 상승 등에 따른 투자수익을 추구합니다. 나. 아울러 이 투자신탁은 해외투자에 따른 환율변동 위험 회피를 위한 환헷지 전략을 기본적으로 실시하지 않을 계획이므로 외국통화표시자산 투자에 따른 환위험에 노출됩니다. |
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| 투자전략 | [모투자신탁의 투자전략] 1) 기본운용전략 - 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 투자적격 등급(글로벌신용등급 BBB 이상) 중심의 미국 국채, 미국 기업이 발행하는 미국달러화로 표시된 채권 및 아시아 국가 또는 아시아 기업이 발행하는 미국달러화로 표시된 채권 등에 주로 투자하되, 그 이외의 국가 또는 기업이 발행한 미국달러화로 표시된 채권 등에도 분산투자하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 2) 세부운용전략 ① 이 투자신탁은 기본적으로 가중평균만기(듀레이션) 2년이내를 목표로 운용할 예정입니다. 다만, 대내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 탄력적으로 가중평균만기(듀레이션)를 조절 할 수 있습니다. ② 장단기 금리차이(Term Spread)를 이용하여, 저평가 구간의 비중을 확대하고, 고평가 구간의 비중을 축소하는 전략을 통해 비교지수 대비 추가 수익을 추구 합니다. ③ 금리선물, 이자율스왑 등 장내외 파생상품을 활용하여 적극적으로 금리상승에 따른 위험을 방어할 계획입니다. - 비교 지수: Barclays Short-term Government/Corporate Index X 100% [모투자신탁의 투자전략] (1) 이 투자신탁은 미국 달러표시 채권에 주로 투자하는(미국 국채, 미국 기업이 발행하는 미국달러화로 표시된 채권 및 아시아 국가 또는 아시아 기업이 발행하는 미국달러화로 표시된 채권 등에 주로 투자하되, 그 이외의 국가 또는 기업이 발행한 미국달러화로 표시된 채권 등에도 분산 투자) '삼성달러표시단기채권증권모투자신탁(USD)[채권]'에 투자신탁재산의 대부분을 투자하여 운용할 계획입니다. (2) 이 투자신탁은 환율변동 위험을 회피하기 위한 환헷지 전략은 기본적으로 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 이로 인해 환율변동으로 인한 급격한 신탁재산 가치변동을 초래할 수 있으며, 심지어 투자신탁에서 투자한 증권의 가격상승으로 인한 수익이 발생하더라도 통화의 가치가 더 크게 하락할 경우 오히려 투자원본의 손실을 초래할 수도 있습니다. 다만, 투자대상 외국통화표시자산의 해당 통화의 펀더멘탈, 시장상황 및 해지대금의 규모 등을 고려하여 운용역의 판단으로 일부 환헷지 전략을 실행할 수 있습니다. ① 비교지수 : Barclays Short-term Government/Corporate Index(KRW) X 90% + Call X 10% |